散戶建築師教你畫K線矩陣一出手勝率70%

出版社︰ 優渥誌-大樂文化
國際書號(ISBN): 9789869458139
作者: ?谷高雄
釘裝: 平裝
出版日期: 2017-06-14
頁數: 224
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銷售價︰ HK$100.0 HK$90.0(9折)

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日本熱銷突破30,000冊!

史上最好懂的股票線圖操作手冊!
詳盡解說5個關鍵詞+88個練習題
不怕你看不懂,就可惜你不跟著做!


★練就K線矩陣投資術,讓他每月穩賺3百萬!
  投資理財暢銷書作家渋谷高雄,大學畢業就考上建築師執照,跟許多散戶一樣,買進的第一檔股票是親友報的明牌,馬上嚐到甜頭。之後他在網路泡沫期間輕鬆大賺,但因泡沫崩盤,賺到的錢都吐了出來,於是鍛鍊投資基本功。
    一年後,渋谷高雄的資產再度翻倍,卻過於自信而無視線圖的警訊,慘賠170萬。這次他仍然沒被打倒,忍痛回顧過去每次交易,發現股票交易必備兩項技巧:「預測股價動向」和「風險管理及心理控制」。於是,他花數年鑽研線圖,練就K線矩陣投資術,10年獲利超過7千萬。現在,每月平均穩定獲利約330萬。
    渋谷高雄根據長年買賣股票的經驗,提供「技術分析5大關鍵詞」與「88個練習題」,讓你不需要死記艱堅澀的術語,只要畫出K線矩陣圖,就能看懂大盤與個股的漲跌趨勢,掌握7成的勝率!

★持股時間長短與看盤順序,決定能否賺大錢!
◎為什麼「中期投資」的方式最理想?
當沖是分析以分鐘為單位的線圖,獲利高但風險也高。長期投資得分析基本面,而10年後的股價很難預測,容易被套牢。因此,建議採取以數月為期間的「中期投資」,活用短期波段交易的手法,並長期持有特別中意的標的,來獲得更大利潤。

◎千萬謹記「見樹也要見林」
想買進個股時,如果大盤或類股趨勢在跌,你還能買嗎?由此可知,不能只看一張線圖,得先掌握整體市場動向,接著檢視個別標的,才能提高預測的精準度。

★學會「K線矩陣」5大關鍵詞,就能抓準趨勢與買賣點!
① 趨勢線:股價大方向往哪裡走,兩條線一畫就知道。
② 成交量:顯示同伴與敵人有多少,行情能量是大還是小。
③ 支撐線與壓力線:股價有天花板和地板,你得看仔細。
④ K棒:是陰或是陽,是長或是短,展現出買賣能量。
⑤ 移動平均線:線與線怎麼交叉糾結,透露股價未來動向。

★「K線矩陣圖」模擬實際情境,讓你勝率穩穩有7成!
練習1:突破
股價從些微起伏的持平狀態,向上突破趨勢線或壓力線的狀態。當發生突破時,股價會維持一段時間的上升趨勢,可視為適合買進的進場訊號。

練習2:跌破
股價從平盤趨勢的持平狀態,向下跌破趨勢線和支撐線的情形。當發生跌破時,股價將處於暫時下跌的模式,因此一旦發生跌破,就是應該賣出的訊號。

練習3:黃金交叉
以日線圖為例,指5日移動平均線由下向上,穿過25日移動平均線的狀態。當股價在這個狀態下,將有上升的可能。

練習4:死亡交叉
以日線圖為例,指5日移動平均線由上向下,穿過25日移動平均線的狀態。和「黃金交叉」相反,股價在這個狀態下將有下跌的可能,可視為賣出的訊號。

練習五:W底
股價走勢形成英文字母「W」的形狀,並在接連兩次探底後,開始上升的模式。這時候若出現成交量急增,就可判斷股價的漲幅將會更大。


【本書特色】
‧88個練習題讓理論不再難懂,幫你輕鬆突破投資盲點。
‧用5大關鍵詞預測股價動向,股票初學者也能很快上手。
‧從基礎觀念Step by Step解析,培養穩紮穩打的投資實力。

推薦
魔法K線達人 王煥昌
財經部落客  阿斯匹靈

目錄
推薦序 只要善加利用技術分析,就能在股海中穩健獲利       文╱王煥昌
前言   投資股票就像考試,懂得技巧還要反覆練習

序章  「K線矩陣」2大祕訣,讓你投資錢滾錢
沒有100%的預測,但能培養100%的應變能力
鍛鍊分析線圖的功力,掌握技術分析的技巧
避免重大虧損,先要裝備技巧與知識
體驗失敗很寶貴,付出學費得學到經驗
再次回到股市還是受挫,原因是……
知識技術與風險管理,兩種能力缺一不可
賠錢怎麼辦?你的回答透露出你適不適合投資
害怕停損後股價回漲?該怕的是僥倖的成功
當沖獲利高但風險也高,波段賺得慢但很穩
市場很任性,你得主動學著適應
想迴避投資風險?必須花時間研究標的
充分運用大盤指數,順勢而為做交易
觀察線圖時,你看的是「樹」還是「林」?
要靠股票賺大錢,獲利流程有4步驟
序章 重點整理

PART 1  看懂「K線矩陣」5大關鍵詞,抓準趨勢與買賣點
分析線圖,看準趨勢、轉折與關鍵價位
關鍵詞① 觀察「趨勢線」瞭解股價動向
關鍵詞② 從「成交量」看透買點
關鍵詞③ 用「支撐線」及「壓力線」預測股價是否上升
關鍵詞④ 透過「K棒」判斷股市走勢
關鍵詞⑤ 藉由「移動平均線」把握買賣點

活用關鍵詞,抓住獲利時機不漏接
①低檔有量,股價容易往上爬
②盤整蓄積的能量,會在突破或跌破時爆發
③當股價急漲後又盤整,更要注意股價變化
④W底呈現反彈,但是股價過頸線才可買
⑤股價處於上升趨勢,就等回跌再進場
⑥在其他線型圖中,也存在獲利模式

股市必有漲跌循環,避免落入陷阱
股價處於上升趨勢,要小心行情過熱
股價進入下跌趨勢,果斷停損最重要
看大盤的趨勢型態,再決定因應策略
Part 1 重點整理

PART 2  大盤指數怎麼看?賺錢獲利有徵兆
觀察大盤指數,透視股市整體狀況
用4個指標,抓住股市動向
Q1~Q4    面對一張K線圖時,最剛開始要做什麼?
A1~A4    畫出4條線後,你該注意這些重點
Q5~Q8    除了畫線,還有什麼地方要注意?
A5~A8    不只要畫線,還得確認成交量增加的時間點
Q9~Q12   分析上下震盪的股價,有沒有什麼關鍵?
A9~A12   線圖原有的移動平均線,千萬別忽略
Q13~Q16  上升、下降趨勢線和壓力、支撐兩組線,有什麼不一樣?
A13~A16  前者透露趨勢,是傾斜的;後者明指特定價位,是水平的線

從那斯達克指數,學會停利和停損的技巧
參考那斯達克指數,預測股市走勢
Q17       大盤指數出現大陰線,該怎麼辦?
A17       那斯達克指數是你做判斷的後盾
Q18~Q19  都預測了股價會漲,還要設停利停損點嗎?
A18~A19  要選擇最近低點停損,最近壓力線停利
Q20~Q21  適當的停利、停損點,到底怎麼抓?
A20~A21  停利點不只一個,過去高點都能當參考,停損點則要抓近期低點
Part 2 重點整理

PART 3  用「K線矩陣圖」案例,鍛鍊你的實戰能力
「突破」帶來的漲勢,買點應該設在哪裡?
Q22~Q23  上升趨勢停歇,這檔股票能買嗎?
A22~A23  賣壓出現就別冒險,趨勢上漲才進場
Q24~Q25  下跌的股票都不能買?判斷的方法是……
A24~A25  股價突破壓力線,才有上漲的動能
Q26~Q27  趨勢線的動態不明,是會漲還是會跌?
A26~A27  看了線圖還是不安,找大盤指數來背書
Q28~Q29  股價在盤整,停利價格該設在哪裡?
A28~A29  不低過近期低點,不高過壓力線
Q30~Q31  股價持續盤整,到底該買還是賣?
A30~A31  趨勢沒有改變,就不必更動原先計畫
Q32~Q33  個股、大盤都下跌,真的只能賣嗎?
A32~A33  一出現反轉訊號,反而應該逢低買進
Q34~Q35  股價盤整但有能量蓄積,該買還是賣?
A34~A35  不想因假象而賠錢,首先做好停損
Q36~Q37  股價急漲後進入盤整,未來動向會如何?
A36~A37  股價突破盤整,上升趨勢就已形成
Q38~Q39  趨勢看起來不樂觀,難道沒有轉圜餘地?
A38~A39  股價漸漲、出現突破,就是反轉訊號
Q40~Q41  都已經漲過一波,還有第二波漲幅嗎?
A40~A41  只要再次出現突破,股價可能再漲一波
Q42       大盤指數在漲,個股卻不動如山?
A42       和大盤指數連動的個股,遲早會跟進

「跌破」產生的賣壓,賣點應該怎麼設定?
Q43~Q44  趨勢上升就買,真的沒問題嗎?
A43~A44  要是股價有跌破現象,買進風險會大增
Q45~Q46  已出現W底、股價卻在盤整,能不能買?
A45~A46  跌破支撐線和移動平均線,趨勢會往下落
Q47~Q48  當大盤脫離盤整趨勢起漲,個股何時才會漲?
A47~A48  同類股票開始跌,就是趨勢下降的訊號
初學者提問專區

從「支撐線」、「壓力線」,找出股價反轉價位
Q49~Q50  股價突然上漲,能不能跟著進場?
A49~A50  避開爆量價位,小心壓力線
Q51~Q52  趨勢一度悲觀,反轉也不敢買嗎?
A51~A52  「突破」加上有支撐,訊號已經很明確
初學者提問專區

行情能量的大小,就看「成交量」增減
Q53~Q54  如何從大盤股價與美股,找到未來趨勢?
A53~A54  大盤與美股都在高檔,個股量增又「突破」時股價就會漲
Q55       低檔量增的股票,究竟能不能買?
A55       有突破可以買,但之後若跌破就得賣

活用「K棒」,找出造成反轉的買賣壓
Q56~Q57  股價向上跳空又量增,未來趨勢怎麼走?
A56~A57  缺口加上量增,會加強缺口方向的走勢壓力
Q58~Q59  大盤趨勢往上、個股卻相反,該怎麼分析?
A58~A59  成交量增且股價向上跳空,未來趨勢會上漲
Q60~Q61  上升趨勢的K棒有上影線,是好還是壞?
A60~A61  缺口向上、量增且大盤向上,通常會出現漲勢
Q62~Q63  量大且股價向上跳空,怎麼設定停利點?
A62~A63  股價最高點為壓力線,這個價位就是停利點
Q64       發現急漲後的大陰線,該續抱還是獲利了結?
A64       上影線加上大陰線顯示未來會跌,建議先脫手

從常見的上升型態「黃金交叉」,找進場買點
Q65~Q66  股價在5日均線上下移動,能不能買進?
A65~A66  出現均線黃金交叉,可以期待漲勢
Q67       頭肩底加上均線黃金交叉,未來趨勢會如何?
A67       股價站上5日均線,是強勢表現

從常見的下降型態「死亡交叉」,掌握出場賣點
Q68~Q69  三角收斂型態是什麼?該怎麼看?
A68~A69  沒突破壓力線又有死亡交叉,未來很難漲
Q70~Q71  因為突破而買進、後來卻跌破,該怎麼辦?
A70~A71  出現下降型態死亡交叉,建議先停損
Q72~Q73  黃金與死亡交叉先後出現,如何操作才對?
A72~A73  死亡交叉是下跌訊號,一出現就要先出場
頭肩頂的各種模式

從常見的買進訊號「W底」,判斷能否進場
Q74~Q75  W底後的上升趨勢,停利點該設在哪裡?
A74~A75  頸線加上「低點到頸線的距離」,就是停利點
Q76~Q77  只要有W底,就可以安心買進嗎?
A76~A77  突破W底頸線才能買,跌破當然不要碰
Q78~Q79  有W底就有上漲機會,但何時買進最好?
A78~A79  等股價突破頸線再買,也要設好停利點
Q80~Q81  持有的股票出現W底,需要做什麼動作?
A80~A81  W底形成後股價會漲,可以賣在停利點
初學者提問

觀察大盤指數,分析對個股的影響並調整對策
Q82~Q83  在上升趨勢上看到陰線,該不該買進?
A82~A83  如果大盤指數也在跌,不買比較安全
Q84       股價波動越大有機會賺更多,突破均線就可以買?
A84       當大盤個股趨勢不樂觀,買進會有風險

出現「利多」、「利空」時,見招拆招有原則
Q85~Q86  股價逼近壓力線,往後趨勢會怎麼變?
A85~A86  有「壞消息」插隊,要懂得先停損再說
Q87~Q88  技術面看好但基本面看壞,怎麼權衡才對?
A87~A88  利空消息會產生強大賣壓,不買比較好
碰上突發狀況,得當機立斷做停損

預測不會絕對正確,型態總是有例外
沒跟上全球股災後的漲勢,是因為心理因素
怎樣才能避免賠錢?第一步是看不懂就不買
沒有勝率100%的方法,「深信不疑」是大忌
盤整更要留意股價,壓力與支撐功能會相互轉換
即使大盤指數走強,該跌的時候還是會跌
Part 3重點整理

年度所得稅報稅單大公開
一年間我用股票大賺4千萬!

後記  不用刻意設目標,突破挑戰就是達成目標

推薦序 只要善加利用技術分析,就能在股海中穩健獲利
魔法K線達人‧啟發投顧╱王煥昌

「K線」為量為價的先行指標,反應量價關係及多空勢力消長,因此K線量價變化,是股市入門的不二法門和投資工具。本書作者教導投資人踏入股海必備的五大關鍵詞:趨勢線、成交量、支撐線及壓力線、K棒、移動平均線。其中只有支撐線、壓力線,需自行從K線圖中學習如何繪製外,其餘皆可從券商下單軟體或一般常用的看盤工具中取得,若能善加利用即可勝券在握。
技術面分析是採用過往K線歷史軌跡,藉此研究出來的一套獲利模式。但無法全套用至個股情境,因此本書反覆提及停損的觀念,若遇到違反技術面常規的情況,可使用停損法則,因為善設停損才能在失利中受最小傷害,並且反敗為勝。本書作者在書中苦口婆心再三強調,學習技術理論,能幫你在茫茫股海中指引迷津,多勝算少失誤,實為投資股市的絕佳工具書。
另外,依K線型態定多空趨勢,需以三日或五日K線組合型態作判讀,本人常言一日定轉折、三日定多空、五日定趨勢,作者在書中不僅告訴讀者K線結構、一日K線及不同型態的K線等,出現在關鍵轉折處時如何判斷多空轉折,也藉由趨勢線及移動平均線做為補助工具,在多重判斷漲跌趨勢的方法下,將更能精準提高勝率。
書中備有多張K線範例圖表,並將五大關鍵詞標示出來,提供讀者學習完整趨勢技術後,還能快速模擬操作。因為股市是金錢掠奪的戰場,任何交易進出攸關投資的盈虧,初入門的投資人切不可在未完備量價線技術技能之前,冒然投入股市、徒手搏虎。本人建議讀者,範例圖表張張重要,務必靜心複習踏實吸收,技術面分析只要能善加利用,投資理財絕非難事。本書值得推薦給您,讓投資人更上一層樓,在股市中能穩健獲利。

前言  投資股票就像考試,懂得技巧還要反覆練習

2005年在日本出現的泡沫行情,想必各位依然記憶猶新。每檔新上市的IPO股(Initial Public Offerings,首度公開募股),股價每日都創新高,而部分新興市場的標的,甚至在相當短的期間內漲幅高達公募價格10倍以上。就連東京證券交易所第一部(註:第一部相當於證券交易所的主板),多檔大型股票的股價都從最低點飆升到10倍以上,整體股市均處於只漲不跌的上升行情。
在這波泡沫行情當中,據聞有人的資金乘勢增加了200億日圓(約新台幣68億元)之多,而我本身則是藉由股票交易,在一年內獲得了1700萬日圓的利潤。或者會有讀者覺得「相較之下好像有點少呢」。然而,當時我大約花了4年的時間,反覆地在失敗中學習後,才總算理解了股票交易的「設計圖」,也因此能夠一邊當個上班族,每個月還能平均獲利100萬日圓左右。
原本只能算是個上班族散戶的我,由於累積了許多人脈,因此有幸在2005年夏天出版了《股價線性圖圖解投資術》一書。由於該書獲得了出乎意料之外的好評價,因此在隔年2006年,我再度推出了第二本著作《股票升級講座》。而當年我投資股票的每月平均獲利,也提升到了500萬日圓左右。
如今的月收入已經等同於過去的年收入?在難以隱藏的興奮心情背後,自己其實仍然對這樣的成績半信半疑:「這真的是自己的實力嗎?」「或者只是單純只是偶然呢?」因此,為了更專心研究股市投資,於是我毅然決然辭去正職工作。雖然對此感到不安,但我認為,唯有背水一戰,才能更加認真面對股票投資。
然而,隔年2007年的股市行情並不好,反而由於全球股價低迷和次級房貸等因素,使得紐約股市和日經平均指數都出現數次的暴跌。不過,我在股票交易的獲利卻提升到了兩年前的10倍之多,也就是說每月獲利可達1000萬日圓以上。於是,在2008年3月,我有幸受到ASA出版社的邀約,推出這本個人的第三本著作。
時至今日,我從投身股市後至今為止的總獲利已經超過了2億日圓。就自身經驗而言,我覺得為了在股市中獲利的這一連串過程,與考大學和各種證照一直到考取為止的過程十分相似。只要先掌握基礎知識並做好對交易的心理建設後,再來就只剩下實踐了。而正因為認真反覆執行上述作業,才能夠成就今日的我。
我認為如果交易期間介於數日到數週,或者最多只有半年,最終能決定股價的是「買方力量」及「賣方力量」間的供需關係。這樣的論點雖無法套用在全部狀況,但仍可以反映在大多數的線圖上。
在這樣的考量下,本書以可實際操作的問題集的方式呈現,內容涵蓋了像我這樣有經驗的股票投資人,平日觀察線圖的過程。本書正是收錄各種題庫的實戰手冊,只要持之以恆反覆解題,便能從中學習基礎知識(5大關鍵詞)。事不宜遲,就讓我們立刻開始吧。

內文試閱
序章  「K線矩陣」2大祕訣,讓你投資錢滾錢

沒有100%的預測,但能培養100%的應變能力

鍛鍊分析線圖的功力,掌握技術分析的技巧
有沒有人認為,如果日經平均指數盤勢不佳,就沒辦法藉由股票獲利呢?然而,事實上並非如此。無論日經指數處於何種盤勢,只要能夠理解用於解讀股價線圖的技術分析,亦可能藉由短期操作獲利。
所謂的「技術分析」,是指將過去的股價及成交量等股市數據作為基準,預測未來的股價動向,並思考買賣時機的分析手法。當然,分析(基本面分析)企業業績以及經營狀況等之後,再買股票很重要,但是卻不足以判斷「最適宜的買賣時機」。在這一點上,技術分析則是計量時間點非常有效的方法。
我把股票買賣當作個人的投資信託運用,差異只在於交由基金操盤,或是自行操作而已。親自操盤交易時,重要的是在數字上呈現結果。這一點和業務員相同,他們如果不懂要領,而只是不斷地拜訪客戶,往往難以將努力轉換成帳面上的業績。股票交易也是一樣,如果不致力於學習技巧,只是含糊地反覆在「股價下跌時買進」及「上漲時賣出」,就無法從中增加獲利。
本書將解說只要知道就沒問題的「技術分析5大關鍵詞」,並以此為本,協助讀者習得無論任何狀況都能推測股價動向的技巧。此外,還可培養出預設各種意外動向的技巧。這件事相當重要,因為無論分析能力再怎麼高,事實上都不可能做到100%的預測。當走勢不如預期時,若缺乏模擬意外狀況的能力,就會難以因應。為了能靈活應對各種狀況,事前應在主要的預測之外,多模擬幾種股價走勢。我在瞭解這樣的觀念之前,長期在反覆的失敗中做了許多嘗試,過程中甚至還曾經一次損失了500萬日圓。
但是,從如此大挫敗中學到的東西,造就我今日擁有的交易觀念和技巧。而且,如今我已經能以穩定的步調,每個月從股市中獲利1000萬日圓以上。這正是以過去的失敗經驗為基礎,持之以恆地磨練預測股價動向能力的結果。

避免重大虧損,先要裝備技巧與知識
我開始投資股票,正好是網路泡沫時期剛開始時。當時的我還只是任職於不動產公司的上班族,在朋友的推薦下,買進了SONY的股票。之後不過短短幾天,我就賺進了5萬日圓。當時,身為上班族的我,年薪約為500萬日圓,而股票交易能在短期就賺進5萬日圓,自然令我心動不已,於是我開始一一閱讀並鑽研起股票相關書籍。
到了1999年,我將當時所有存款300萬日圓全數投入,且同年10月開始進行網路交易。而當時我的操作手法如下:
(1)查看公告在「Yahoo! 財經」中處於上升趨勢的股票排行。
(2)買進股價正在上漲的股票。
(3)只要稍微有利可圖,就賣出以獲利數萬日圓。
(4)若股價下跌不會脫手,而是就此置之不理。
(5)股價從下跌中回漲時,只要有點賺頭就賣出。

由於當時如網路等資訊相關類股,全都處於上升趨勢,即使股價一時下挫,只要等待幾乎都會漲回來。在網路泡沫化的推波助瀾下,當初我所投入的300萬日圓資金,在開始網路交易的半年後、2000年4月時,竟然就倍增到了600萬日圓。
然而就在此時,達到顛峰狀態的網路泡沫開始瓦解,而我持有的優良企業股票,如NTT、KDDI、CSK等,股價就此一蹶不振還持續探底。就這樣,買進的股票幾乎全都被套牢,300萬日圓的獲利全數歸零,手邊的資金也只剩下原有的300萬日圓(「套牢股」是指股價比起購入時大幅跌落,在虧損的狀態下仍持續持有的股票)。
這是初學者經常可見的狀況,明明最初買進的股票是乘著上升趨勢才獲利,但我卻誤以為是自己的實力。因此,當股價進入下降趨勢時,我也無法將股票賣出而是就這樣抱著,最後自然導致了巨大的虧損。
在網路泡沫時期嘗到的失敗,使我更深刻感受到技巧是股票交易必備的能力。只是隨意買賣進出,絕對無法穩定獲利,唯有練就了技巧和知識,才能真正開始獲利。後來,我努力地閱讀、鑽研詳細記載各種關於股價線圖和交易技巧的書籍,並且邊注意股票交易的技巧和策略,同時腳踏實地地進行實戰交易。結果在一年之後、2001年3月時,資產總算又回到了600萬日圓。

體驗失敗很寶貴,付出學費得學到經驗
由於我對自己的股票交易技巧相當有信心,因此選擇了辭掉工作成為專職操盤手。當時我的想法是:「如果不是邊上班邊操盤,而是將時間全數投注在股票買賣上,一定能夠讓獲利成長更多」。
自從我轉職成為專業投資人後,資產也順利地成長了不少。此外,我還報名了股票交易的專門學校,以時間換取技巧的精進。然而事與願違,我再次遭逢了重大的挫敗。某次,我相當自信地做了預測後就去買股票,然而情況卻完全相反,導致未實現損益達到500萬日圓。明明中途停損就好,但因為自信過剩而無法下定決心(「停損」是指在虧損的狀態下將股票賣出)。後來,我終於認賠停損,但當時所承受的苦痛煎熬,至今依然難以忘記。所以,我決定往後要將以下教訓充分活用:如果沒有盡早停損,就會導致如此後果。

再次回到股市還是受挫,原因是……
後來,我重振精神再次進場,並順利地增加獲利。但就在不久之後,我又再次損失了近500萬日圓。就算穩健累積了獲利,但只要遭受重大挫敗,至今的獲利就會全數吐回,就這樣不斷重蹈覆轍,實在是相當痛苦的經驗。簡直就像一下被推到谷底,又一下往上爬一樣。
然而即使如此,我依然未放棄要成為專業投資人,因為我深信自己在股票上感受到的可能性,並且持續懷抱著夢想。因此,我下定決心即使大賠,也要至少從中學到教訓。於是,我開始回顧過去受到嚴重損失時的交易明細,並且思考失敗的原因。儘管痛苦,但唯有找出一再挫敗的原因而後克服,才能不再重蹈覆轍。結果,在回顧的過程中,我清楚看見了股票的「失敗機制」和「成功機制」。同時也瞭解到,股票交易必須具備的是某兩項技巧。

知識技術與風險管理,兩種能力缺一不可
許多人認為,只要連預測股價的技巧都鍛鍊好,就能夠不斷提高獲利。當然,預測技巧十分重要。如同本章節開頭所提,本書的重要功能就是讓讀者學會「無論在何種狀況下,都能推測股價動向的技巧」以及「能夠想像出預料之外變化的技巧」。
但是,若只有預測股價變動的技巧,交易時失敗的風險也會隨之增大。因為心理因素也是失敗的原因之一,而這正是我不足的部分:心理面的技巧。在跌落谷底時,我再次體悟股票交易所需的兩項技巧是「預測股價動向」和「風險管理及心理管理」的能力。接下來,我將針對這兩項進一步說明。

一、預測股價動向的能力
這項技巧的重要性不言而喻。舉例來說,沒有汽車駕照的人,若只是有樣學樣握住方向盤,必定會發生車禍。就算有駕照,卻技術不夠熟練或很少上路,所以平常幾乎不開車的人,引發事故的危險性仍然不小。這正是因為技術不佳的人,在實際上路時無法輕鬆以對,導致難以正確判斷狀況,危險性才會提高。
股票交易也是一樣,如果能夠提升預測股價動向的技巧,心理上就能更加遊刃有餘,也能更加精確判斷狀況。相反地,若是技巧不夠純熟,時常對股價動向的預測感到不安,無法心平氣和,下判斷時就會很遲鈍。在日經平均指數處於上升趨勢時,即使能短暫賺到獲利,也難以期待長期收益會增加。
因此,藉由本書理解基礎知識(5大關鍵詞),並逐步解開以實際個股為例的問題,便能練就預測股價動向的能力。然而,我也多次提醒過,無論擁有多麼出色的股價動向預測技巧,勝率都不可能達到100%。當股市變動不如預期時,就應立即思考因應對策。若想要將損失壓至最低並增加獲利,該採取什麼對策就相當重要了。這一點將於第二項技巧中詳細說明。

二、風險管理及心理建設
數年前,「企業風險管理」開始廣受注目。但風險管理並不只是企業的問題,對股票交易更是不可或缺。當初剛成為專職投資人的我,最缺乏的就是此類管理風險及心理狀態的技巧。股票交易的大忌,就是股票被套牢。長期持有帳面虧損的股票,對投資來說是最危險的做法。然而,不只多數的新手投資人,就連長年進出股市的老鳥也經常讓股票被套牢。即使股價已經下跌,還是抱持著「總有一天會回升」的期待,持續持有股票,但股價卻跌到只剩買價的十分之一,甚至繼續下探的狀況也時有所聞。
本書接下來將說明技術分析所需要的基礎知識(5大關鍵詞),以及能獲利的線圖型態,但最重要的是,一旦出現股價下跌的訊號,就必須馬上賣出持股停損。許多投資人或許會認為「這種事還用得著說嗎?」「如果自己看得出危險訊號的話,當然會立刻停損」。然而事實上,一旦開始股票交易,大多數的人都辦不到。
股市投資光是用想的與實際操作之間的差異超乎想像。即使在進場前想著「絕對不讓股票被套牢」,但當面臨必須停損的狀況時,卻讓人無法實踐決心。之所以會出現這樣的狀況,其實是受到心理機制的極大影響。
一般而言,股票上漲及下跌的機率可以說是各占50%。不過仔細思考,當股價上漲會出現什麼狀況呢?有些人只要看見股價稍微上漲,就會立刻賣出股票確保利潤,而有些人則會按兵不動,等待利潤持續成長。即使做法因人而異,但幾乎沒有人會抗拒賣出股票。我以前也是只要有利可圖就會立刻拋售股票的人,而且像我一樣的人好像不少。不管如何,只要有賺,就能在適當的時機賣出股票。
當股價下跌時,又會出現什麼狀況呢?只要實際體驗就知道,當股價下跌時,人往往無法賣出手中的股票。不只不願正視股價,甚至根本無意下定決心停損。因此,為了避免這類狀況,重要的是練就風險與心理控管的能力。


 

作者簡介:
渋谷高雄 1970年出生。從東京工藝大學畢業後,考取日本住宅建築師證照,在不動產公司上班。不希望就此平凡度過一生,期盼能在人生中挑戰一次,因此將工作5年存下的300萬日圓作為本金,展開了兩年專職股票投資人的生活。實際體會到股票買賣即使投入時間不多,只要掌握訣竅也能放大獲利。 之後,在朋友的邀請下,以兼顧工作與投資為條件,參與不動產顧問公司的經營管理。目前以專職投資人身份,每月平均穩定獲利1000萬日圓左右。此外,和過去的投資夥伴共同設立NPO社團法人,專為散戶投資人提供諮詢服務。 譯者 石學昌 東吳大學日文系、輔仁大學跨文化研究所中日翻譯組。現為日語講師、中日口筆譯員。翻譯作品涵蓋各領域,期望有朝一日能翻譯心得集結成書,並且從翻譯者轉職成作家。 譯作有《LINE、星巴克創造10倍淨利的獲利公式》《連稅務人員都跟他學的財報課》、《一流主管超強會計報告製作術》、《本田.三星的一流人才訓練》等。

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